沛县太阳城网站合作总社2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-08-01

沛县太阳城网站合作总社

部门2017年度部门决算公开

目??录

第一部分?部门概况

一、????????主要职能

二、????????部门机构设置及决算单位构成情况

三、????????2017年度主要太阳城信誉网站完成情况

第二部分?2017年度部门决算表(见附件)

一、??收入支出决算总表

二、??收入决算表

三、??支出决算表

四、??财政拨款收入支出决算总表

五、??财政拨款支出决算表

六、??财政拨款基本支出决算表

七、??一般公共预算财政拨款支出决算表

八、??一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、??一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、??政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、??????????机关运行经费支出决算表

十二、??????????政府采购支出决算表

第三部分?2017年度部门决算情况说明

第四部分?名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济太阳城信誉网站和社会发展的方针、政策,研究制定全县太阳城网站社发展规划,指导全县太阳城网站合作社的改革与发展。

2、向政府和有关部门反映农民社员和太阳城网站合作社的意见与要求。组织并指导发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推动农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

3、指导成员社的组织建设和改革发展,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势,增强基层太阳城网站合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力。

4、管理和运营社有资产,监督社有资产保值增值。依法维护全县太阳城网站合作社的合法权益。

5、按照政府的授权,组织、协调和管理重要农业生产资料、棉花、再生资源、烟花爆竹、防汛救灾物资及其他商品的经营活动。

6、组织开展对社员和职工的教育与培训,为全县太阳城网站合作社经济组织提供信息服务。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.?根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务科、安全生产科、财务科、审计科、资产办、政工科、基层科、应急办、信访办、项目办等11个科室。本部门下属单位包括:沛县城西油棉加工厂、沛县金星日杂花炮有限公司等11个公司、厂,沛县城关太阳城网站社、沛县城镇太阳城网站社、沛县龙固太阳城网站社等27个基层太阳城网站社。

2.?从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:沛县太阳城网站合作总社部门本级。

三、2017年度主要太阳城信誉网站完成情况

1、?建成杨屯、张寨、朱王庄太阳城网站社农贸市场3家。

2、?新建农民专业合作社6家。

3、?与京东集团合作建成栖山、鸳楼等9家电子商务专营店,建成张庄、安国等11个合作点。

4、?与江苏太阳城网站网城电子商务有限公司合作,建成唐楼、安国等农村电子商务服务站15家。

5、?对魏庙镇房村、张庄镇潘庄村等7个经济薄弱村提档升级。

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第二部分?2017年度部门决算表(见附件)

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第三部分? 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沛县太阳城网站合作总社部门2017年度收入、支出总计668.52万元,与上年相比收、支总计各增加62.30万元,增长10.28%。主要原因是2017年本部门离休人员生活费转入单位发放,在职职工工资提高,财政拨入资金增加。其中:离休人员生活费11.81万元,职工基本工资和津贴补贴比上年增加79.74万元。

(一)收入总计668.52万元。包括:

1.财政拨款收入668.52万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加62.30万元,增长10.28%。主要原因是2017年本部门离休人员生活费转入单位发放,在职职工工资提高,财政拨入资金增加。

2.上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2017年无上级补助收入。

3.事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2017年无事业收入。

4.经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2017年无经营收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2017年无附属单位上缴收入。

6.其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是沛县太阳城网站合作总社2017年无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因为沛县太阳城网站合作总社没有使用以前年度积累的事业基金弥补收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0.00万元,主要为沛县太阳城网站合作总社2016年和2017年均没有年初结转和结余。

(二)支出总计668.52万元。包括:

1. 商业服务业等支出668.52万元。主要用于部门人员经费、公用经费和薄弱村项目建设支出。与上年相比增加了62.30万元,增长10.28%。主要原因是:工资福利支出461.18万元,与上年相比增加118.12万元,增长34.43%,原因是职工工资上调。对个人和家庭的补助109.62万元,与上年相比增加2.47万元,增长2.31%,原因是离休人员离休生活费转入单位发放,离休费增加,抚恤金本年度减少等综合因素影响的结果。商品和服务支出21.46万元,与上年相比增加4.19万元,增长24.26%,原因是2017年单位对办公用固定电话及网络通讯进行改造,邮电费用增加。

2.结余分配0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。

4.年末结转和结余0.00万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

沛县太阳城网站合作总社本年收入合计668.52万元,其中:财政拨款收入668.52万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

沛县太阳城网站合作总社本年支出合计668.52万元,其中:基本支出592.26万元,占88.59%;项目支出76.26万元,占11.41%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沛县太阳城网站合作总社2017年度财政拨款收、支总决算668.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62.30万元,增长10.28%。主要原因是2017年本部门离休人员生活费转入单位发放,在职职工工资调高,财政拨入资金增加。

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五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沛县太阳城网站合作总社2017年财政拨款支出668.52万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加62.30万元,增长10.28%。主要原因是2017年本部门离休人员生活费转入单位发放,在职职工工资调高,财政拨入资金增加。

沛县太阳城网站合作总社2017年度财政拨款支出年初预算593万元,支出决算为668.52万元,完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加项目资金76.26万元,追加离休人员离休生活费11.19万元。其中:

商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为593万元,支出决算为668.52万元,完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加项目资金76.26万元,追加离休人员离休生活费11.19万元。商业服务业等支出全部为其他商业流通事务支出。

?六、财政拨款基本支出决算情况说明

沛县太阳城网站合作总社2017年度财政拨款基本支出592.26万元,其中:

(一)人员经费570.80万元。主要包括:基本工资161.72万元、津贴补贴207.89万元、社会保障缴费30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.79万元、离休费11.81万元、抚恤金19.20万元、生活补助42.14万元、住房公积金万元。

(二)公用经费21.46万元。主要包括:办公费5.10万元、手续费0.16万元、邮电费3.13万元、差旅费3.98万元、维修(护)费2.08万元、会议费1.01万元、公务接待费1.45万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费1.05万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沛县太阳城网站合作总社2017年一般公共预算财政拨款支出668.52万元,与上年相比增加62.30万元,增长10.28%。主要原因是2017年本部门离休人员生活费转入单位发放,在职职工工资调高,财政拨入资金增加。

沛县太阳城网站合作总社2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593万元,支出决算为668.52万元,完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加项目资金76.26万元,追加离休人员离休生活费11.19万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沛县太阳城网站合作总社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出592.26万元,其中:

(一)人员经费570.80万元。主要包括:基本工资161.72万元、津贴补贴207.89万元、社会保障缴费30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.79万元、离休费11.81万元、抚恤金19.20万元、生活补助42.14万元、住房公积金万元。

(二)公用经费21.46万元。主要包括:办公费5.10万元、手续费0.16万元、邮电费3.13万元、差旅费3.98万元、维修(护)费2.08万元、会议费1.01万元、公务接待费1.45万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费1.05万元 。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沛县太阳城网站合作总社2017?年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出1.05万元,占“三公”经费的42%;公务接待费支出1.45万元,占“三公”经费的58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.00万元,完成预算的0.00%,比上年决算增加0.00万元,主要原因为未发生因公出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0.00万元,完成预算的0.00%,比上年决算增加0.00万元,主要原因为本年度无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费决算支出1.05万元,完成预算的52.50%,比上年决算减少0.01万元,主要原因为2017年加强了公务用车的管理,降低了运行维护费的支出;决算数小于预算数的主要原因强化公务用车管理,降低了运行维护费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车的维修和公务用车下基层检查指导太阳城信誉网站等公务活动。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费1.45万元。其中:

(1)外事接待支出0.00万元,完成预算的0.00%,比上年决算增加0.00万元,主要原因为无外事接待活动。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出1.45万元,完成预算的72.50%,比上年决算减少0.02万元,主要原因为2017年度公务活动减少;决算数小于预算数的主要原因是2017年减少了公务活动,压缩了公务接待费用开支。国内公务接待主要为接待外省及本省外市县太阳城网站社到我县太阳城网站社观摩学习和业务洽谈等,2017?年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,86人次。

沛县太阳城网站合作总社2017?年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.01万元,完成预算的67.33%,比上年决算减少0.01万元,主要原因为压缩了会议规模;决算数小于预算数的主要原因时2017年压缩会议规模,降低会议费用。2017?年度全年召开会议2个,参加会议120人次。主要为召开年终太阳城信誉网站总结会议和年中业务太阳城信誉网站调度协调会议。

沛县太阳城网站合作总社2017?年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.00万元,完成预算的0.00%,比上年决算增加0.00万元,主要原因为2017年本部门无培训计划。2017年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沛县太阳城网站合作总社2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。(本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元(2017年度本部门无政府采购支出)。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价太阳城信誉网站开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价太阳城信誉网站,涉及财政性资金合计0.00万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。支出决算0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算收支。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常太阳城信誉网站任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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